Qué es el valor liquidativo

El valor liquidativo es el precio de una participación de un fondo de inversión, y se calcula cada día hábil dividiendo su patrimonio entre el número de participaciones.

Por Alex Serra Rodríguez ·así verificamos los datos

Cuando compras o vendes un fondo, lo haces a su valor liquidativo, no a un precio que cambie durante el día como en la bolsa. Se calcula una vez por día hábil, con los precios de cierre de lo que tiene el fondo.

Las plataformas suelen ejecutar tus órdenes con el valor liquidativo de uno de los días siguientes, así que el precio exacto no se conoce en el momento de pedirlas.